投资理念

“硬核”核心资产——面对当前复杂严峻的内外部环境和国内的产业结构调整，具备真正难以被替代的核心竞争力的中国优秀公司

投资方向

把握人口结构变迁、产业高质量发展带来的确定性、 系统性机会

1.围绕5G、人工智能、互联网巨头、量子计算、去中心化的数据存储、点对点传输共识机制等领域，寻找投资机会

2.围绕大健康领域，寻找创新药、生物制药、细胞疫法、免疫疗法、医疗服务等领域的投资机会

3.围绕内需消费升级，将食品饮料、白色家电、白酒等作为防御配置

投资原则

决策过程

风险控制

建仓阶段：精选个股（持股不超过10只），逐步加仓

安全垫：净值达到1.2以上，灵活操作

重点行情：增加集中度

日常跟踪

重大事件的跟踪

盘中交易异常监控    
盘中产品仓位控制
日常交易记录复核

回撤控制：根据个股或行业历史波动率调整仓位，市场波动时适时调整仓

市场风险：市场极端情绪化的情况下进行仓位控制 。市场流动性缺乏、波动率大幅提升的环境下利用股指期货对冲市场风险